策略复盘500:0003:14

判大势，定思维，入好股！

今天，大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。板块上，AI概念股集体走强，其中CPO概念股再度大涨，光库科技20CM涨停，博创科技、太辰光等多股涨超10%；数据要素震荡走强，卓创资讯、云赛智联、久远银海等多股涨停；ChatGPT概念股展开反弹，鼎捷软件20CM涨停，昆仑万维涨超10%。国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整。总体上两市个股涨多跌少，超2900股上涨，赚钱效应尚可。

【资料图】

盘面上，CPO、数据要素、中船系、网络安全等板块涨幅居前，复合集流体、零售、家电、食品加工等板块跌幅居前。同时，沪深两市总成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿，依旧维持在万亿水平。而北上资金，则在今日净买入105.46亿，呈现出大幅流入态势。

整体来看，今日市场延续昨日上涨态势，几大指数全线上涨，沪指还留下一个跳空缺口。在市场出现明显涨幅之后，市场并没有出现跳水套人走势，且创业板也站上了20日线均线，短线趋势有所好转，这是好事。

情绪面来看，今日涨停63跌停3，虽然涨停板数量尚可，但大多都是中高位股的强者恒强走势，实际操作起来，难度却依旧较大，建议注意量力而行就好。

市场节奏方面，近期A股内外因素均出现了一些积极变化。内因方面，在稳增长推进、消费出行持续恢复、政策加持以及科技周期等因素驱动下，中游设备、消费/出行以及信息技术部分行业景气度仍然较高，或有边际改善迹象。

外因方面，美联储7月继续加息概率降低，紧缩的外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，预计市场将会围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行进攻。从大的产业趋势来看，围绕AI+、数字经济、先进制造、自主可控等领域机会仍将层出不穷。

指数方面，沪指来看，虽然反弹节奏慢于预期，但强势补量后，上方依旧以60日均线作为反弹极限，简单点说，就是这个位置之后，除非市场持续保持放量状态，否则的话，大概率还是难言突破之势。

创业板指来看，虽然近两日表现相对强势，但很明显，市场的赚钱效应并未充分被激发，强势行情能否延续还存在一些不确定性。后续市场的走强突破更多依赖于政策面刺激和经济基本面回暖。当前操作上建议还是要保持适度乐观，逢低布局为主。

策略上，接下来，建议重点关注市场量能能否持续维持在万亿以上，且沪深两市量差持续维持在1500亿以上，如此的话，预计市场的结构性机会大概率还会延续。

结构性机会上，建议重点关注AI+应用端，包括智能汽车、无人驾驶、数据确权，以及低位补量方向，像新能源、大消费、地产关联建材家居、家电等。

主题热点上，没什么好书的，AI继续逼空强势，上游算力再次加速大涨。当下这种涨幅完全是流动性和动量推动的，短期完全不用看逻辑了，加速后注意用好短期均线防守就行。

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔！

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